【FXドル円】94%の確率で24時間以内に定位置に戻るという統計法則


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【FXドル円】94%の確率で24時間以内に定位置に戻るという統計法則

こんばんは!副業サラリーマンです。今回の話題は手軽に始めれることで人気のFXです。その手軽さとは裏腹に大きなリスクを持っているのもFXの怖いところです。一時期カリスマ主婦トレーダーを筆頭に国内の主婦の間でブレイク。流行した当初はカリスマ主婦トレーダーが開発したノウハウで勝てていましたが、海外の機関投資家達が知恵を絞り日本の主婦トレーダーの投資傾向を分析し莫大な金額をカモにしました。あまりに損失が多いことを重く見た日本政府は個人でのレバレッジ規制をかける(当時400倍から現在30倍)という自体まで招き日本の金融資産をむしり取られてしまいました。塩漬けしてそのまま海外旅行で数週間滞在し帰国後に4000万損失していたというケースもあったようです。。。

さて今回は以下2つの話題について事実と個人的な見解を含めてお話しいたします。

  • 勝てる超円高相場で敗退した実話エピソード
  • 機関投資家の方から伺った法則の関係性

  • 【勝てる超円高相場で敗退した実話エピソード】

    今年2012年9月、為替では76円台の超円高に突入しました。同年の数ヶ月前に日銀の介入(通称:日銀砲)により一気に円安に振れた実績がありました。そこでFXトレーダー達は超円高でハイレバレッジでポジションをとりました。通常値に回復すれば数百ピプスの上昇の可能性も見込め大きく利確定できるからです。約2ヶ月後の10月現在の円相場は80円を行き来している訳ですから、その頃からドルで保有していれば最大300ピプスもの大きな儲けができたはずです。しかし利益を出せなかっをトレーダーが沢山います。初心者ならまだしもハイレバレッジで高額投資する中級者〜上級者のトレーダーも損をした方が多数いたと聞きました。何故でしょうか?

    日経平均同様、円為替は山谷を繰り返しながらジリジリ円高の方向に進んでいます。従って今いるポジションには二度と帰ってこない可能性があります。今回の勝ちやすそうな相場でトレーダーが損を出した経緯には2つの理由があります。(1)FXが中級者以上になると最小限のリスクに抑えるためロスカットの早期決断をする傾向にある。(2)今回の超円高では前回日銀が介入したタイミングになってもなかなか円安に振れず75円〜77円を停滞していた。例としてドル円相場で77円台でドル買い(先を見据えれば回復する可能性が高いにも関わらず)更に円高76円台に振れ損切りするといった具合です。取扱金額が大きくなると、塩漬けで含み損を抱えている場合には(数パーセントのリスクでも)恐怖で不眠症になるといいます。FXでは投資額が0を割り込んで借金になることもあるからです。


    【機関投資家の方から伺った法則の関係性】

    過去5年間のデータを解析したものによると合「ドル円の場で10分以内にボリンジャーバンドラインから5ピプス以上ははみ出して相場が動いた場合、24時間以内に戻ってくる確率は実に94%」という統計学上のデータが存在します。この理由は機関投資家の間でボリンジャーバンドからはみ出たものをともに戻そうとする暗黙の了解のようなルールがあるためと言われています。しかし9割の安全が分かっていても残り6%で積み重ねた利益を一気に失うリスクを恐れます。心理学上では「人は勝っている時には負けをイメージし、負けている時には根拠なく勝ちをイメージする」癖があるようです。一度大きく負けたら最後、どんどんギャンブル熱にあてられて全財産を失って退場というケースも少なくありません。為替では今日から5年間毎年1000万勝ち続けても、6年目に1億円失うかも知れないという大きな危険性があります。今ある利益は結果ではなく経過でしかありません。

    文頭のカリスマ主婦トレーダーや6億円を一気に溶かしたGFFさんなどの例から、どんな鉄板法則でも時代の変化と共にいずれ不一致がおき陳腐化してしまいます。従って「必勝法なんて存在しない!」と思ってしまいます。案外【確実に勝てる相場を見つけるために10年間研究(エアー投資などで最も精度の高い状況を統計から割り出す)して、一回の勝負に全財産をつぎ込んで勝ち逃げ】した方が意外と勝算が高いのかもしれません。(注)投資は自己責任で。

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